マリオン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

319,992

385,003

減価償却費

257,679

207,139

減損損失

1,385

－

受取利息及び受取配当金

△3,918

△3,627

支払利息

91,341

83,317

匿名組合損益分配額

204,463

148,743

たな卸資産の増減額（△は増加）

897,933

1,776,233

未払金の増減額（△は減少）

△62,531

22,673

その他

△39,496

62,716

小計

1,666,850

2,682,201

利息及び配当金の受取額

3,993

3,627

利息の支払額

△93,528

△82,197

匿名組合損益の分配額

△202,918

△130,505

法人税等の支払額

△114,252

△74,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,260,143

2,398,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

29,394

投資有価証券の取得による支出

△32,602

△2,701

有形固定資産の取得による支出

△1,760,792

△662,262

無形固定資産の取得による支出

△15,274

△5,623

長期貸付金の回収による収入

428

1,045

その他

39,201

2,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,769,040

△637,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,450,000

250,000

短期借入金の返済による支出

△845,000

△845,000

長期借入れによる収入

690,000

640,000

長期借入金の返済による支出

△374,083

△1,688,455

匿名組合預り金の預りによる収入

656,950

1,205,730

匿名組合預り金の償還による支出

△1,306,699

△547,840

配当金の支払額

△46,886

△46,972

その他

△716

△796

財務活動によるキャッシュ・フロー

223,564

△1,033,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△285,332

728,159

現金及び現金同等物の期首残高

921,387

636,055

現金及び現金同等物の期末残高

※ 636,055

※ 1,364,215