マリオン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

157,113

521,756

減価償却費

234,518

237,167

減損損失

4,650

-

受取利息及び受取配当金

△4,460

△3,341

保険解約益

△24,473

-

支払利息

93,940

113,361

匿名組合損益分配額

64,886

72,610

投資有価証券売却損益（△は益）

-

1,119

支払手数料

48,088

5,807

シンジケートローン手数料

53,400

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,049,303

891,898

前受金の増減額（△は減少）

△13,918

651

未払金の増減額（△は減少）

△1,730

△16,675

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,753

61,481

未収消費税等の増減額（△は増加）

△76,521

76,521

その他

△48,786

△35,660

小計

1,507,256

1,926,698

利息及び配当金の受取額

4,460

3,341

利息の支払額

△92,646

△117,249

匿名組合損益の分配額

△58,700

△64,829

法人税等の支払額

△12,927

△17,451

法人税等の還付額

1,275

12,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,348,716

1,742,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

定期預金の払戻による収入

21,200

1,200

投資有価証券の売却による収入

-

8,980

有形固定資産の取得による支出

△3,950,604

△1,270,539

長期貸付金の回収による収入

392

441

保険積立金の払戻による収入

56,751

-

その他

△1,556

△3,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,875,015

△1,264,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,174,600

681,100

短期借入金の返済による支出

△2,669,634

△1,011,836

長期借入れによる収入

3,728,000

1,104,000

長期借入金の返済による支出

△1,311,972

△1,579,626

匿名組合預り金の預りによる収入

1,709,120

1,276,250

匿名組合預り金の償還による支出

△1,350,756

△913,180

配当金の支払額

△15,650

△21,849

アレンジメントフィー等の支払額

△55,400

△2,000

借入手数料の支払額

△38,531

△2,045

その他

△877

412

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,168,898

△468,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

642,598

9,577

現金及び現金同等物の期首残高

828,230

1,470,829

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,470,829

※ 1,480,406