タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2022年9月 1日

　　至　2023年2月28日）

当期

（自　2023年3月 1日

　　至　2023年8月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,743,629

1,886,713

減価償却費

488,110

530,057

投資口交付費償却

9,560

13,613

融資関連費用

102,830

115,990

受取利息

△42

△35

支払利息

224,185

241,821

固定資産除却損

5,354

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,673

△31,079

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128,674

39,617

前払費用の増減額（△は増加）

11,379

△11,921

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,271

5,649

営業未払金の増減額（△は減少）

△36,874

29,207

未払金の増減額（△は減少）

△26,430

23,172

前受金の増減額（△は減少）

24,318

△8,569

有形固定資産の売却による減少額

712,110

－

信託有形固定資産の売却による減少額

3,114,175

－

その他

23,315

△11,266

小計

6,276,893

2,822,971

利息の受取額

42

35

利息の支払額

△227,298

△239,797

法人税等の支払額

△605

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,049,032

2,582,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41

－

信託有形固定資産の取得による支出

△12,031,780

△12,075,868

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

104

預り敷金及び保証金の返還による支出

△13,375

△81

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

89,543

49,252

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△78,827

△10,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,034,483

△12,036,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△975,000

－

長期借入れによる収入

5,693,103

9,935,039

長期借入金の返済による支出

－

△6,000,000

投資口の発行による収入

6,393,675

4,473,609

分配金の支払額

△1,730,016

△1,730,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,381,761

6,677,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,396,311

△2,776,181

現金及び現金同等物の期首残高

3,444,620

6,840,931

現金及び現金同等物の期末残高

6,840,931

4,064,749