タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2022年3月 1日

　　至　2022年8月31日）

当期

（自　2022年9月 1日

　　至　2023年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,799,522

1,743,629

減価償却費

445,136

488,110

投資口交付費償却

12,216

9,560

融資関連費用

97,197

102,830

受取利息

△41

△42

支払利息

184,114

224,185

固定資産除却損

-

5,354

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,392

3,673

未収消費税等の増減額（△は増加）

99,075

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

131,364

△128,674

前払費用の増減額（△は増加）

△12,491

11,379

長期前払費用の増減額（△は増加）

675

6,271

営業未払金の増減額（△は減少）

60,048

△36,874

未払金の増減額（△は減少）

26,054

△26,430

前受金の増減額（△は減少）

△15,128

24,318

有形固定資産の売却による減少額

-

712,110

信託有形固定資産の売却による減少額

930,789

3,114,175

その他

4,482

23,315

小計

3,756,624

6,276,893

利息の受取額

41

42

利息の支払額

△178,256

△227,298

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,577,803

6,049,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,898

△41

信託有形固定資産の取得による支出

△6,530,197

△12,031,780

無形固定資産の取得による支出

△1,096

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

8,414

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△13,375

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

11,651

89,543

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△17,542

△78,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,531,670

△12,034,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

974,800

-

短期借入金の返済による支出

-

△975,000

長期借入れによる収入

9,814,340

5,693,103

長期借入金の返済による支出

△9,950,000

-

投資口の発行による収入

-

6,393,675

投資口交付費の支出

△8,913

-

分配金の支払額

△1,791,762

△1,730,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961,535

9,381,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,915,402

3,396,311

現金及び現金同等物の期首残高

7,360,022

3,444,620

現金及び現金同等物の期末残高

3,444,620

6,840,931