タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2021年9月 1日

　　至　2022年2月28日）

当期

（自　2022年3月 1日

　　至　2022年8月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,806,980

1,727,309

減価償却費

437,070

437,981

投資口交付費償却

11,687

11,687

融資関連費用

92,730

93,409

受取利息

△36

△41

支払利息

177,228

184,114

営業未収入金の増減額（△は増加）

13,276

△6,392

未収消費税等の増減額（△は増加）

130,096

99,075

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

131,364

前払費用の増減額（△は増加）

△94,855

△45,730

長期前払費用の増減額（△は増加）

△347,959

△47,666

営業未払金の増減額（△は減少）

△32,708

60,048

未払金の増減額（△は減少）

18,341

26,054

前受金の増減額（△は減少）

3,136

△15,128

信託有形固定資産の売却による減少額

6,270,270

930,789

その他

△4,779

4,482

小計

8,480,479

3,591,357

利息の受取額

36

41

利息の支払額

△178,564

△178,256

法人税等の支払額

△60,195

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,241,756

3,412,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,730

△2,898

信託有形固定資産の取得による支出

△28,862,664

△6,364,931

無形固定資産の取得による支出

-

△1,096

差入敷金及び保証金の回収による収入

80

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

88

8,414

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

224,807

11,651

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△66,197

△17,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,741,616

△6,366,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

974,800

長期借入れによる収入

13,690,102

9,814,340

長期借入金の返済による支出

-

△9,950,000

投資口の発行による収入

12,171,458

-

投資口交付費の支出

-

△8,913

分配金の支払額

△1,459,784

△1,791,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,401,776

△961,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,901,916

△3,915,402

現金及び現金同等物の期首残高

3,458,106

7,360,022

現金及び現金同等物の期末残高

7,360,022

3,444,620