タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2021年3月 1日

　　至　2021年8月31日）

当期

（自　2021年9月 1日

　　至　2022年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,621,379

1,806,980

減価償却費

334,900

437,070

投資口交付費償却

15,178

11,687

融資関連費用

63,803

92,730

受取利息

△44

△36

支払利息

138,611

177,228

営業未収入金の増減額（△は増加）

△37,593

13,276

未収消費税等の増減額（△は増加）

△229,172

130,096

未払消費税等の増減額（△は減少）

△319,699

-

前払費用の増減額（△は増加）

△43,433

△94,855

長期前払費用の増減額（△は増加）

△126,188

△347,959

営業未払金の増減額（△は減少）

51,357

△32,708

未払金の増減額（△は減少）

7,665

18,341

前受金の増減額（△は減少）

9,295

3,136

信託有形固定資産の売却による減少額

5,211,461

6,270,270

その他

△508

△4,779

小計

6,697,012

8,480,479

利息の受取額

44

36

利息の支払額

△137,630

△178,564

法人税等の支払額

△26,799

△60,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,532,626

8,241,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,825,212

△37,730

信託有形固定資産の取得による支出

△4,625,153

△28,862,664

差入敷金及び保証金の回収による収入

-

80

差入敷金及び保証金の差入による支出

△80

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

27,406

88

預り敷金及び保証金の返還による支出

△268

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

37,725

224,807

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△151,929

△66,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,537,511

△28,741,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,856,825

13,690,102

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

-

投資口の発行による収入

-

12,171,458

分配金の支払額

△1,433,027

△1,459,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,576,202

24,401,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,581,087

3,901,916

現金及び現金同等物の期首残高

9,039,193

3,458,106

現金及び現金同等物の期末残高

3,458,106

7,360,022