タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2020年9月 1日

　　至　2021年2月28日）

当期

（自　2021年3月 1日

　　至　2021年8月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,500,997

1,621,379

減価償却費

326,007

334,900

投資口交付費償却

19,450

15,178

融資関連費用

61,192

63,803

受取利息

△37

△44

支払利息

135,940

138,611

営業未収入金の増減額（△は増加）

10,372

△37,593

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△229,172

未払消費税等の増減額（△は減少）

202,519

△319,699

前払費用の増減額（△は増加）

8,524

△43,433

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,232

△126,188

営業未払金の増減額（△は減少）

△32,356

51,357

未払金の増減額（△は減少）

5,873

7,665

前受金の増減額（△は減少）

△3,705

9,295

信託有形固定資産の売却による減少額

5,116,480

5,211,461

その他

△2,670

△508

小計

7,357,820

6,697,012

利息の受取額

37

44

利息の支払額

△136,173

△137,630

法人税等の支払額

△936

△26,799

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,220,748

6,532,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,194

△5,825,212

信託有形固定資産の取得による支出

△322,127

△4,625,153

差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△80

預り敷金及び保証金の受入による収入

△79

27,406

預り敷金及び保証金の返還による支出

△347

△268

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,484

37,725

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△12,743

△151,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

△339,008

△10,537,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

9,856,825

長期借入金の返済による支出

-

△10,000,000

融資関連費用に係る支出

△665

-

分配金の支払額

△1,400,012

△1,433,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,400,678

△1,576,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,481,061

△5,581,087

現金及び現金同等物の期首残高

3,558,132

9,039,193

現金及び現金同等物の期末残高

9,039,193

3,458,106