タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2020年3月 1日

　　至　2020年8月31日）

当期

（自　2020年9月 1日

　　至　2021年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,399,979

1,500,997

減価償却費

331,127

326,007

投資口交付費償却

19,450

19,450

融資関連費用

60,473

61,192

受取利息

△30

△37

支払利息

125,873

135,940

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,374

10,372

未収消費税等の増減額（△は増加）

110,757

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

117,180

202,519

前払費用の増減額（△は増加）

△9,652

8,524

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,552

9,232

営業未払金の増減額（△は減少）

24,839

△32,356

未払金の増減額（△は減少）

1,805

5,873

前受金の増減額（△は減少）

6,721

△3,705

信託有形固定資産の売却による減少額

23,115

5,116,480

その他

11,085

△2,670

小計

2,232,655

7,357,820

利息の受取額

30

37

利息の支払額

△122,222

△136,173

法人税等の支払額

△223

△936

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,110,239

7,220,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△731,935

△6,194

信託有形固定資産の取得による支出

△170,988

△322,127

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,247

△79

預り敷金及び保証金の返還による支出

△790

△347

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,636

2,484

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

4,715

△12,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

△894,114

△339,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,835,028

-

長期借入金の返済による支出

△15,000,000

-

融資関連費用に係る支出

-

△665

分配金の支払額

△1,708,178

△1,400,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,873,149

△1,400,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△657,024

5,481,061

現金及び現金同等物の期首残高

4,215,156

3,558,132

現金及び現金同等物の期末残高

3,558,132

9,039,193