タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2019年9月 1日

　　至　2020年2月29日）

当期

（自　2020年3月 1日

　　至　2020年8月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,707,326

1,399,979

減価償却費

322,112

331,127

投資口交付費償却

19,450

19,450

融資関連費用

63,463

60,473

受取利息

△38

△30

支払利息

122,526

125,873

営業未収入金の増減額（△は増加）

△9,404

2,374

未収消費税等の増減額（△は増加）

34,027

110,757

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

117,180

前払費用の増減額（△は増加）

△13,191

△9,652

長期前払費用の増減額（△は増加）

△63,517

7,552

営業未払金の増減額（△は減少）

△112,410

24,839

未払金の増減額（△は減少）

13,010

1,805

前受金の増減額（△は減少）

△4,564

6,721

信託有形固定資産の売却による減少額

1,240,701

23,115

その他

△13,739

11,085

小計

3,305,754

2,232,655

利息の受取額

38

30

利息の支払額

△123,171

△122,222

法人税等の支払額

△1,839

△223

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,180,782

2,110,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△758,660

△731,935

信託有形固定資産の取得による支出

△21,992,294

△170,988

信託無形固定資産の取得による支出

△757,993

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

6,326

2,247

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△790

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

397,298

2,636

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△23,591

4,715

投資有価証券の償還による収入

103,043

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,025,871

△894,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△5,980,000

-

長期借入れによる収入

13,173,819

14,835,028

長期借入金の返済による支出

-

△15,000,000

投資口の発行による収入

13,157,794

-

分配金の支払額

△1,620,179

△1,708,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,731,435

△1,873,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,113,653

△657,024

現金及び現金同等物の期首残高

5,328,810

4,215,156

現金及び現金同等物の期末残高

4,215,156

3,558,132