タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2019年3月 1日

　　至　2019年8月31日）

当期

（自　2019年9月 1日

　　至　2020年2月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,620,246

1,707,326

減価償却費

259,440

322,112

投資口交付費償却

12,816

19,450

融資関連費用

38,716

63,463

受取利息

△19

△38

支払利息

83,538

122,526

営業未収入金の増減額（△は増加）

△111

△9,404

未収消費税等の増減額（△は増加）

△144,784

34,027

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107,459

-

前払費用の増減額（△は増加）

△7,808

△13,191

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,655

△63,517

営業未払金の増減額（△は減少）

92,531

△112,410

未払金の増減額（△は減少）

34,607

13,010

前受金の増減額（△は減少）

△10,763

△4,564

信託有形固定資産の売却による減少額

2,895,401

1,240,701

その他

△10,987

△13,739

小計

4,759,020

3,305,754

利息の受取額

19

38

利息の支払額

△82,224

△123,171

法人税等の支払額

△942

△1,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,675,872

3,180,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,063,103

△758,660

信託有形固定資産の取得による支出

△90,083

△21,992,294

信託無形固定資産の取得による支出

-

△757,993

預り敷金及び保証金の受入による収入

27,165

6,326

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

57,283

397,298

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△91,558

△23,591

投資有価証券の取得による支出

△103,053

-

投資有価証券の償還による収入

-

103,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,263,350

△23,025,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,977,773

-

短期借入金の返済による支出

△3,260,000

△5,980,000

長期借入れによる収入

-

13,173,819

投資口の発行による収入

-

13,157,794

分配金の支払額

△1,171,597

△1,620,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,546,175

18,731,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,958,698

△1,113,653

現金及び現金同等物の期首残高

2,370,111

5,328,810

現金及び現金同等物の期末残高

5,328,810

4,215,156