タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2018年9月 1日

　　至　2019年2月28日）

当期

（自　2019年3月 1日

　　至　2019年8月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,172,957

1,620,246

減価償却費

240,391

259,440

投資口交付費償却

12,816

12,816

融資関連費用

40,255

38,716

受取利息

△18

△19

支払利息

82,035

83,538

営業未収入金の増減額（△は増加）

△43,557

△111

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,389,734

△144,784

未払消費税等の増減額（△は減少）

107,459

△107,459

前払費用の増減額（△は増加）

5,523

△7,808

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,834

3,655

営業未払金の増減額（△は減少）

△5,424

92,531

未払金の増減額（△は減少）

115,432

34,607

前受金の増減額（△は減少）

7,466

△10,763

信託有形固定資産の売却による減少額

-

2,895,401

その他

△20,561

△10,987

小計

3,108,346

4,759,020

利息の受取額

18

19

利息の支払額

△84,152

△82,224

法人税等の支払額

△1,922

△942

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,022,289

4,675,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△3,063,103

信託有形固定資産の取得による支出

△175,422

△90,083

無形固定資産の取得による支出

△5,500

-

差入敷金及び保証金の差入による支出

△1,000

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

27,165

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

37,363

57,283

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△23,777

△91,558

投資有価証券の取得による支出

-

△103,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,335

△3,263,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

5,977,773

短期借入金の返済による支出

△1,340,000

△3,260,000

投資口交付費の支出

△2,812

-

分配金の支払額

△33,555

△1,171,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,376,367

1,546,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,477,586

2,958,698

現金及び現金同等物の期首残高

892,525

2,370,111

現金及び現金同等物の期末残高

2,370,111

5,328,810