タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（自　2024年9月 1日

　　至　2025年2月28日）

当期

（自　2025年3月 1日

　　至　2025年8月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,723,239

2,779,982

減価償却費

711,154

728,288

投資口交付費償却

18,292

18,292

融資関連費用

147,619

141,583

受取利息

△3,751

△8,143

支払利息

395,875

496,302

営業未収入金の増減額（△は増加）

△52,341

△45,376

未収消費税等の増減額（△は増加）

51,596

119,815

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

157,238

前払費用の増減額（△は増加）

3,071

△9,984

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,813

8,174

営業未払金の増減額（△は減少）

62,559

△25,943

未払金の増減額（△は減少）

80,069

38,850

前受金の増減額（△は減少）

△7,141

△7,758

信託有形固定資産の売却による減少額

935,894

1,693,937

その他

△8,503

△8,690

小計

5,061,448

6,076,568

利息の受取額

3,751

8,143

利息の支払額

△398,407

△485,397

法人税等の支払額

△1,060

△37,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,665,732

5,561,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△626

△920

信託有形固定資産の取得による支出

△25,597,862

△2,906,066

預り敷金及び保証金の受入による収入

52

344

預り敷金及び保証金の返還による支出

△104

△73

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

73,781

27,423

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△83,015

△32,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,607,775

△2,911,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

21,258,629

9,935,857

長期借入金の返済による支出

△7,350,000

△10,050,000

投資口の発行による収入

10,898,820

－

分配金の支払額

△2,107,849

△2,548,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,699,600

△2,663,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,757,557

△13,191

現金及び現金同等物の期首残高

4,365,684

6,123,242

現金及び現金同等物の期末残高

6,123,242

6,110,050