タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（2022年2月28日）

当期

（2022年8月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,587,926

3,619,842

信託現金及び信託預金

2,570,032

2,577,890

営業未収入金

91,074

93,166

前払費用

340,073

402,779

未収消費税等

99,075

－

その他

13,890

4,363

流動資産合計

10,702,072

6,698,042

固定資産

有形固定資産

建物

4,035,541

4,037,705

減価償却累計額

△202,130

△250,594

建物（純額）

3,833,411

3,787,111

構築物

28,587

28,587

減価償却累計額

△781

△1,021

構築物（純額）

27,806

27,566

機械及び装置

47,540

47,540

減価償却累計額

△5,942

△7,131

機械及び装置（純額）

41,598

40,409

工具、器具及び備品

32,371

33,092

減価償却累計額

△5,081

△7,728

工具、器具及び備品（純額）

27,289

25,363

土地

6,280,425

6,280,425

信託建物

26,777,053

28,553,907

減価償却累計額

△1,705,859

△2,066,020

信託建物（純額）

25,071,194

26,487,887

信託構築物

135,527

147,154

減価償却累計額

△5,318

△6,836

信託構築物（純額）

130,209

140,318

信託機械及び装置

-

9,793

減価償却累計額

-

△274

信託機械及び装置（純額）

-

9,519

信託工具、器具及び備品

59,085

85,117

減価償却累計額

△10,381

△15,226

信託工具、器具及び備品（純額）

48,704

69,891

信託土地

74,244,525

77,753,189

信託建設仮勘定

362

8,851

有形固定資産合計

109,705,526

114,630,532

無形固定資産

ソフトウエア

1,925

2,362

無形固定資産合計

1,925

2,362

投資その他の資産

長期前払費用

866,666

940,826

差入敷金及び保証金

11,000

11,000

その他

10

10

投資その他の資産合計

877,676

951,836

固定資産合計

110,585,127

115,584,731

繰延資産

投資口交付費

31,898

20,211

繰延資産合計

31,898

20,211

資産合計

121,319,099

122,302,985

（単位：千円）

前期

（2022年2月28日）

当期

（2022年8月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

339,756

310,387

短期借入金

-

975,000

１年内返済予定の長期借入金

9,950,000

6,000,000

1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

62,103

62,103

未払金

220,030

238,190

未払費用

15,585

21,443

未払法人税等

599

598

未払消費税等

-

131,364

前受金

23,628

8,499

デリバティブ債務

2,041

-

その他

10,922

7,156

流動負債合計

10,624,667

7,754,743

固定負債

長期借入金

47,350,000

51,300,000

預り敷金及び保証金

205,625

198,676

信託預り敷金及び保証金

3,729,323

3,672,238

資産除去債務

88,970

89,310

その他

-

32,757

固定負債合計

51,373,919

55,292,983

負債合計

61,998,586

63,047,726

純資産の部

投資主資本

出資総額

57,382,134

57,382,134

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△11,086

△10,218

出資総額控除額合計

△11,086

△10,218

出資総額（純額）

57,371,047

57,371,916

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,951,506

1,883,342

剰余金合計

1,951,506

1,883,342

投資主資本合計

59,322,554

59,255,258

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△2,041

-

評価・換算差額等合計

△2,041

-

純資産合計

59,320,513

59,255,258

負債純資産合計

121,319,099

122,302,985