タカラレーベン不動産

（単位：千円）

前期

（2019年2月28日）

当期

（2019年8月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,238,605

6,081,427

信託現金及び信託預金

954,028

1,006,748

営業未収入金

74,832

75,299

前払費用

82,983

82,656

未収消費税等

-

144,784

その他

1,624

14,602

流動資産合計

4,352,074

7,405,518

固定資産

有形固定資産

建物

-

2,269,001

減価償却累計額

-

△14,867

建物（純額）

-

2,254,133

構築物

-

9,641

減価償却累計額

-

△59

構築物（純額）

-

9,582

土地

-

795,779

信託建物

17,007,976

17,044,450

減価償却累計額

△318,008

△555,115

信託建物（純額）

16,689,967

16,489,335

信託構築物

20,591

22,328

減価償却累計額

△321

△572

信託構築物（純額）

20,269

21,756

信託工具、器具及び備品

4,846

14,948

減価償却累計額

△178

△859

信託工具、器具及び備品（純額）

4,668

14,088

信託土地

48,291,144

45,529,850

信託建設仮勘定

10,692

4,000

有形固定資産合計

65,016,742

65,118,526

無形固定資産

ソフトウエア

5,225

4,675

無形固定資産合計

5,225

4,675

投資その他の資産

投資有価証券

-

103,043

長期前払費用

78,921

46,912

繰延税金資産

16

21

差入敷金及び保証金

11,000

11,000

その他

10

10

投資その他の資産合計

89,947

160,986

固定資産合計

65,111,915

65,284,188

繰延資産

投資口交付費

59,811

46,994

繰延資産合計

59,811

46,994

資産合計

69,523,801

72,736,701

（単位：千円）

前期

（2019年2月28日）

当期

（2019年8月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

133,538

350,998

短期借入金

3,260,000

5,980,000

1年内返済予定の長期借入金

-

15,000,000

未払金

129,366

163,964

未払費用

11,853

13,167

未払法人税等

939

1,035

未払消費税等

107,459

-

前受金

23,507

12,744

その他

632

4,631

流動負債合計

3,667,298

21,526,540

固定負債

長期借入金

30,000,000

15,000,000

預り敷金及び保証金

-

90,552

信託預り敷金及び保証金

2,603,603

2,422,827

資産除去債務

89,338

88,015

デリバティブ債務

80,286

82,588

固定負債合計

32,773,227

17,683,984

負債合計

36,440,526

39,210,524

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,991,672

31,991,672

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△14,165

△82,574

出資総額控除額合計

△14,165

△82,574

出資総額（純額）

31,977,506

31,909,097

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,186,054

1,699,667

剰余金合計

1,186,054

1,699,667

投資主資本合計

33,163,561

33,608,765

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△80,286

△82,588

評価・換算差額等合計

△80,286

△82,588

純資産合計

33,083,275

33,526,176

負債純資産合計

69,523,801

72,736,701