ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

 当事業年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

332,932

621,987

減価償却費

25,171

51,627

賃貸借契約解約損

-

18,349

リース解約損

3,332

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△215

△147

空室損失引当金の増減額（△は減少）

△32,720

10,470

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

374

△1,136

アフター保証引当金の増減額（△は減少）

4,669

4,809

受取利息及び受取配当金

△9

△19

支払利息

7,869

8,984

固定資産除却損

-

777

売上債権の増減額（△は増加）

△3,436

△7,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

69,390

△337,610

前渡金の増減額（△は増加）

△37,572

△91,424

前払費用の増減額（△は増加）

△11,698

△131,267

仕入債務の増減額（△は減少）

14,219

7,794

未払金の増減額（△は減少）

5,964

164,863

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△3,354

△18,839

未成工事受入金の増減額（△は減少）

16,064

74,518

預り金の増減額（△は減少）

45,709

220,945

預り保証金の増減額（△は減少）

6,438

28,116

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,167

5,789

その他の資産の増減額（△は増加）

△216

△20,349

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,800

9,359

その他

3,307

4,622

小計

459,588

625,128

利息及び配当金の受取額

9

19

利息の支払額

△7,526

△9,910

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

15,354

△136,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,425

478,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,502

△5,601

定期預金の払戻による収入

33,600

29,806

有形固定資産の取得による支出

△23,443

△117,830

無形固定資産の取得による支出

△68,291

△471,214

敷金及び保証金の差入による支出

△70,332

△613,160

敷金及び保証金の回収による収入

28,062

17,600

その他

△610

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,516

△1,160,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83,471

253,600

長期借入れによる収入

52,000

457,950

長期借入金の返済による支出

△188,064

△164,049

リース債務の返済による支出

△5,386

△6,705

自己株式の売却による収入

61,816

1,700,920

新株予約権の発行による収入

980

7

その他

-

2,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,125

2,244,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

176,784

1,562,838

現金及び現金同等物の期首残高

279,318

456,102

現金及び現金同等物の期末残高

※ 456,102

※ 2,018,940