ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年11月１日

至　2022年10月31日）

当連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

477

1,585

減価償却費及び償却費

4,685

5,257

減損損失

33

9

固定資産除売却損

14

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,484

△2,127

預り金の増減額（△は減少）

155

382

金融収益

△4

△11

金融費用

542

637

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△206

△208

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

455

1,376

その他

580

833

小計

2,247

7,746

利息及び配当金の受取額

20

5

利息の支払額

△288

△308

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

257

△644

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,238

6,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△259

△322

無形資産の取得による支出

△852

△1,335

敷金及び保証金の差入による支出

△38

△291

投資有価証券の売却による収入

11

1

119

企業結合による支出

7

△1,212

△449

その他

△651

226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,012

△2,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

4,213

3,041

長期借入れによる収入

33

609

4,197

長期借入金の返済による支出

33

△1,625

△1,296

社債の償還による支出

33

△2,050

△50

リース負債の返済による支出

33

△4,226

△4,882

非支配持分からの子会社持分取得による支出

25

-

△133

その他

392

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,686

808

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,432

5,610

現金及び現金同等物の期首残高

8

15,275

11,842

現金及び現金同等物の期末残高

8

11,842

17,452