ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2020年11月１日

至　2021年10月31日）

当連結会計年度

（自　2021年11月１日

至　2022年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△1,543

490

減価償却費及び償却費

3,627

4,672

減損損失

674

33

固定資産除売却損

1

14

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,308

△4,484

預り金の増減額（△は減少）

328

155

金融収益

△0

△4

金融費用

430

542

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△78

△206

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

314

455

その他

1,421

580

小計

3,865

2,247

利息及び配当金の受取額

4

20

利息の支払額

△207

△288

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,077

257

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,585

2,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△71

△541

定期預金の払戻による収入

20

186

有形固定資産の取得による支出

△227

△259

無形資産の取得による支出

△987

△852

敷金及び保証金の差入による支出

△124

△38

投資有価証券の取得による支出

△10

△12

企業結合による支出

７

△492

△1,212

その他

23

△282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,869

△3,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△1,220

4,213

長期借入れによる収入

33

2,180

609

長期借入金の返済による支出

33

△1,907

△1,625

社債の発行による収入

33

343

-

社債の償還による支出

33

△45

△2,050

株式の発行による収入

25

11,975

-

リース負債の返済による支出

33

△3,134

△4,226

その他

48

392

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,239

△2,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,956

△3,432

現金及び現金同等物の期首残高

8

6,318

15,275

現金及び現金同等物の期末残高

8

15,275

11,842