ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,592

△1,183

減価償却費

629

968

減損損失

60

621

のれん償却額

344

537

社債発行費

21

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

21

株式交付費

-

63

支払手数料

121

254

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

67

65

固定資産除売却損益（△は益）

0

1

投資有価証券評価損益（△は益）

-

101

空室損失引当金の増減額（△は減少）

14

△15

保証履行引当金の増減額（△は減少）

6

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△87

△33

前渡金の増減額（△は増加）

66

△31

たな卸資産の増減額（△は増加）

△420

△1,274

未払金の増減額（△は減少）

144

329

預り金の増減額（△は減少）

323

328

未払消費税等の増減額（△は減少）

66

△157

その他

△91

164

小計

2,896

761

利息及び配当金の受取額

0

4

利息の支払額

△66

△63

法人税等の支払額

△517

△1,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,312

△390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△71

定期預金の払戻による収入

2

20

有形固定資産の取得による支出

△212

△227

無形固定資産の取得による支出

△1,100

△1,076

投資有価証券の取得による支出

△231

△10

敷金及び保証金の差入による支出

△341

△124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,944

△492

その他

66

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,766

△1,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400

△1,220

長期借入れによる収入

933

2,180

長期借入金の返済による支出

△970

△1,907

社債の発行による収入

1,978

343

社債の償還による支出

△40

△45

株式の発行による収入

-

11,975

リース債務の返済による支出

△58

△69

新株予約権の行使による株式の発行による収入

50

35

新株予約権の取得による支出

△1

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

254

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,545

11,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,091

8,956

現金及び現金同等物の期首残高

4,226

6,318

現金及び現金同等物の期末残高

6,318

15,275