ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

899

1,592

減価償却費

230

629

減損損失

67

60

のれん償却額

235

344

社債発行費

4

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

38

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

57

67

固定資産除売却損益（△は益）

2

0

賃貸借契約解約損

42

-

空室損失引当金の増減額（△は減少）

33

14

保証履行引当金の増減額（△は減少）

9

6

売上債権の増減額（△は増加）

△13

△87

前渡金の増減額（△は増加）

△65

66

たな卸資産の増減額（△は増加）

△257

△420

未払金の増減額（△は減少）

224

144

預り金の増減額（△は減少）

140

323

その他

△62

96

小計

1,569

2,896

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△55

△66

法人税等の支払額

△278

△517

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,235

2,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56

△5

定期預金の払戻による収入

2

2

有形固定資産の取得による支出

△425

△212

無形固定資産の取得による支出

△1,194

△1,100

投資有価証券の取得による支出

△196

△231

敷金及び保証金の差入による支出

△53

△341

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,589

△1,944

その他

71

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,441

△3,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△153

1,400

長期借入れによる収入

4,878

933

長期借入金の返済による支出

△2,572

△970

社債の発行による収入

195

1,978

社債の償還による支出

△10

△40

リース債務の返済による支出

△38

△58

新株予約権の発行による収入

6

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,108

50

新株予約権の取得による支出

-

△1

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

-

254

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,414

3,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,207

2,091

現金及び現金同等物の期首残高

2,018

4,226

現金及び現金同等物の期末残高

4,226

6,318