ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

（単位：千円）

 当連結会計年度

(自　平成30年11月１日

　至　令和元年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

899,672

減価償却費

230,283

減損損失

67,748

のれん償却額

235,163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,004

受取利息及び受取配当金

△214

支払利息

57,086

固定資産除売却損益（△は益）

2,262

賃貸借契約解約損

42,436

空室損失引当金の増減額（△は減少）

33,094

保証履行引当金の増減額（△は減少）

9,221

売上債権の増減額（△は増加）

△13,552

前渡金の増減額（△は増加）

△65,365

たな卸資産の増減額（△は増加）

△257,028

未払金の増減額（△は減少）

224,299

預り金の増減額（△は減少）

140,539

その他

△57,396

小計

1,569,255

利息及び配当金の受取額

214

利息の支払額

△55,264

法人税等の支払額

△278,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,235,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56,551

定期預金の払戻による収入

2,400

有形固定資産の取得による支出

△425,223

無形固定資産の取得による支出

△1,194,582

投資有価証券の取得による支出

△196,915

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,589,300

その他

18,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,441,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△153,600

長期借入れによる収入

4,878,370

長期借入金の返済による支出

△2,572,486

社債の発行による収入

195,283

社債の償還による支出

△10,000

リース債務の返済による支出

△38,050

新株予約権の発行による収入

6,934

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,108,114

自己株式の取得による支出

△347

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,414,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,207,890

現金及び現金同等物の期首残高

2,018,940

現金及び現金同等物の期末残高

4,226,830