アズ企画設計

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

35,878

△441,817

減価償却費

70,455

66,887

減損損失

35,376

742,118

固定資産除売却損

－

3,459

長期前払費用償却額

6,387

5,866

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,419

482

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△332

△760

株主優待引当金の増減額（△は減少）

356

0

受取利息及び受取配当金

△118

△116

支払利息

45,716

51,689

社債発行費

－

4,131

売上債権の増減額（△は増加）

2,119

△13,867

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,284,608

991,562

前渡金の増減額（△は増加）

71,132

△78,747

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,011

26,727

未払金の増減額（△は減少）

△14,995

27,936

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,112

△87,779

未収消費税等の増減額（△は増加）

16,544

△16,143

預り金の増減額（△は減少）

7,646

16,251

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△43,224

△7,819

その他の資産の増減額（△は増加）

27,292

52,574

その他の負債の増減額（△は減少）

11,090

△27,964

小計

1,605,615

1,314,672

利息及び配当金の受取額

118

116

利息の支払額

△45,027

△52,279

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

23,295

13,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,584,002

1,275,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△137,500

△187,700

定期預金の払戻による収入

14,040

15,600

有形固定資産の取得による支出

△6,644

△4,814

敷金の差入による支出

△1,666

△300

敷金の回収による収入

1,600

1,900

保険積立金の積立による支出

△503

△519

長期前払費用の取得による支出

△19,143

△688

その他

△6,112

△742

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,929

△177,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△108,758

127,100

長期借入れによる収入

4,069,500

4,055,000

長期借入金の返済による支出

△5,085,388

△5,217,018

社債の発行による収入

－

195,868

社債の償還による支出

△199,000

△202,500

リース債務の返済による支出

△5,334

△3,818

株式の発行による収入

－

1,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,328,980

△1,044,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

99,092

54,179

現金及び現金同等物の期首残高

1,979,074

2,078,166

現金及び現金同等物の期末残高

2,078,166

2,132,346