アズ企画設計

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

42,676

35,878

減価償却費

72,371

70,455

減損損失

6,055

35,376

長期前払費用償却額

4,492

6,387

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,709

△2,419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

900

△332

株主優待引当金の増減額（△は減少）

786

356

受取利息及び受取配当金

△78

△118

支払利息

46,531

45,716

社債発行費

4,463

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,854

2,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,209

1,284,608

前渡金の増減額（△は増加）

△73,374

71,132

仕入債務の増減額（△は減少）

30,928

△36,011

未払金の増減額（△は減少）

18,358

△14,995

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,771

88,112

未収消費税等の増減額（△は増加）

△15,211

16,544

預り金の増減額（△は減少）

22,121

7,646

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

44,647

△43,224

その他の資産の増減額（△は増加）

△39,775

27,292

その他の負債の増減額（△は減少）

5,039

11,090

小計

134,515

1,605,615

利息及び配当金の受取額

78

118

利息の支払額

△44,574

△45,027

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△80,092

23,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,927

1,584,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△181,880

△137,500

定期預金の払戻による収入

181,251

14,040

有形固定資産の取得による支出

△7,342

△6,644

無形固定資産の取得による支出

△4,989

－

敷金の差入による支出

△1,868

△1,666

敷金の回収による収入

－

1,600

保険積立金の積立による支出

△426

△503

長期前払費用の取得による支出

△22,014

△19,143

その他

△1,949

△6,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,219

△155,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△383,409

△108,758

長期借入れによる収入

2,645,500

4,069,500

長期借入金の返済による支出

△2,067,989

△5,085,388

社債の発行による収入

245,536

－

社債の償還による支出

△178,500

△199,000

リース債務の返済による支出

△3,837

△5,334

自己株式の取得による支出

△33

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

257,268

△1,328,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227,976

99,092

現金及び現金同等物の期首残高

1,751,098

1,979,074

現金及び現金同等物の期末残高

1,979,074

2,078,166