アズ企画設計

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

239,848

42,676

減価償却費

77,978

72,371

減損損失

8,293

6,055

固定資産除売却損

158

－

長期前払費用償却額

3,968

4,492

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,689

1,709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△777

900

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,184

786

受取利息及び受取配当金

△91

△78

支払利息

44,207

46,531

社債発行費

10,399

4,463

売上債権の増減額（△は増加）

1,019

7,854

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,311,108

△41,209

前渡金の増減額（△は増加）

76,120

△73,374

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,221

30,928

未払金の増減額（△は減少）

△162,694

18,358

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,125

△4,771

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,332

△15,211

預り金の増減額（△は減少）

△5,898

22,121

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△2

44,647

その他の資産の増減額（△は増加）

△48,406

△39,775

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,684

5,039

小計

△1,124,475

134,515

利息及び配当金の受取額

91

78

利息の支払額

△39,579

△44,574

法人税等の支払額

△120,017

△80,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,283,981

9,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△181,400

△181,880

定期預金の払戻による収入

41,840

181,251

有形固定資産の取得による支出

△7,704

△7,342

無形固定資産の取得による支出

－

△4,989

敷金の差入による支出

△97

△1,868

敷金の回収による収入

250

－

保険積立金の積立による支出

△463

△426

長期前払費用の取得による支出

△8,632

△22,014

その他

△23

△1,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,231

△39,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,219,361

△383,409

長期借入れによる収入

2,245,000

2,645,500

長期借入金の返済による支出

△612,490

△2,067,989

社債の発行による収入

439,600

245,536

社債の償還による支出

△119,200

△178,500

リース債務の返済による支出

△3,722

△3,837

株式の発行による収入

280,927

－

自己株式の処分による収入

198,720

－

自己株式の取得による支出

△173

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,209,300

257,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△230,912

227,976

現金及び現金同等物の期首残高

1,982,010

1,751,098

現金及び現金同等物の期末残高

1,751,098

1,979,074