アズ企画設計

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

433,181

239,848

減価償却費

75,725

77,978

減損損失

1,943

8,293

固定資産売却益

△86,753

－

固定資産除売却損

1,648

158

長期前払費用償却額

4,318

3,968

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,632

2,689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,266

△777

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

2,184

受取利息及び受取配当金

△78

△91

支払利息

46,509

44,207

社債発行費

5,164

10,399

売上債権の増減額（△は増加）

9,007

1,019

たな卸資産の増減額（△は増加）

△145,911

△1,311,108

前渡金の増減額（△は増加）

△71,926

76,120

仕入債務の増減額（△は減少）

10,752

△9,221

未払金の増減額（△は減少）

76,730

△162,694

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,069

△50,125

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,517

△1,332

預り金の増減額（△は減少）

6,934

△5,898

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

9,818

△2

その他の資産の増減額（△は増加）

22,958

△48,406

その他の負債の増減額（△は減少）

14,224

△1,684

小計

478,734

△1,124,475

利息及び配当金の受取額

78

91

利息の支払額

△45,407

△39,579

法人税等の支払額

△140,528

△120,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,876

△1,283,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49,710

△181,400

定期預金の払戻による収入

35,480

41,840

有形固定資産の取得による支出

△342,764

△7,704

有形固定資産の売却による収入

94,688

－

敷金の差入による支出

△4,426

△97

敷金の回収による収入

1,021

250

保険積立金の積立による支出

△463

△463

長期前払費用の取得による支出

△8,661

△8,632

その他

266

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△274,569

△156,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

868,948

△1,219,361

長期借入れによる収入

485,000

2,245,000

長期借入金の返済による支出

△1,118,315

△612,490

社債の発行による収入

244,835

439,600

社債の償還による支出

△90,200

△119,200

リース債務の返済による支出

△13,635

△3,722

株式の発行による収入

－

280,927

自己株式の処分による収入

－

198,720

自己株式の取得による支出

－

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

376,633

1,209,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394,940

△230,912

現金及び現金同等物の期首残高

1,587,070

1,982,010

現金及び現金同等物の期末残高

1,982,010

1,751,098