アズ企画設計

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当事業年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

248,669

433,181

減価償却費

72,901

75,725

減損損失

6,882

1,943

固定資産売却益

－

△86,753

固定資産除売却損

3,900

1,648

長期前払費用償却額

2,628

4,318

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,583

4,632

貸倒引当金の増減額（△は減少）

348

2,266

受取利息及び受取配当金

△95

△78

支払利息

49,115

46,509

社債発行費

1,900

5,164

売上債権の増減額（△は増加）

△17,962

9,007

たな卸資産の増減額（△は増加）

△122,022

△145,911

前渡金の増減額（△は増加）

32,806

△71,926

仕入債務の増減額（△は減少）

△901

10,752

未払金の増減額（△は減少）

44,133

76,730

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

56,069

未収消費税等の増減額（△は増加）

77,545

1,517

預り金の増減額（△は減少）

29,431

6,934

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

4,727

9,818

その他の資産の増減額（△は増加）

△20,117

22,958

その他の負債の増減額（△は減少）

13,970

14,224

小計

431,445

478,734

利息及び配当金の受取額

95

78

利息の支払額

△52,351

△45,407

法人税等の支払額

△11,319

△140,528

法人税等の還付額

40,149

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

408,019

292,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,540

△49,710

定期預金の払戻による収入

26,240

35,480

有形固定資産の取得による支出

△452,557

△342,764

有形固定資産の売却による収入

－

94,688

資産除去債務の履行による支出

△601

－

敷金の差入による支出

△13,565

△4,426

敷金の回収による収入

1,473

1,021

保険積立金の積立による支出

△463

△463

長期前払費用の取得による支出

△3,155

△8,661

その他

△213

266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471,384

△274,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

460,240

868,948

長期借入れによる収入

856,898

485,000

長期借入金の返済による支出

△858,657

△1,118,315

社債の発行による収入

98,099

244,835

社債の償還による支出

△63,100

△90,200

リース債務の返済による支出

△6,184

△13,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

487,295

376,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

423,930

394,940

現金及び現金同等物の期首残高

1,163,139

1,587,070

現金及び現金同等物の期末残高

1,587,070

1,982,010