アズ企画設計のキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 906,968 | 740,629 |
| 減価償却費 | 52,508 | 34,258 |
| 減損損失 | － | 122 |
| 固定資産売却益 | △452,725 | － |
| 固定資産除売却損 | 143 | － |
| 長期前払費用償却額 | 10,600 | 11,738 |
| 助成金収入 | － | △1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,008 | 844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △414 | △45 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,342 | 1,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △1,378 |
| 支払利息 | 118,896 | 133,368 |
| 社債発行費 | 2,533 | 623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,307 | △3,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △727,796 | △2,656,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,500 | △72,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △36,516 | 3,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,188 | △19,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,881 | △32,881 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,341 | △84,326 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,077 | 1,896 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △1,766 | 76,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,344 | △6,989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △54,933 | 43,591 |
| 小計 | △24,244 | △1,830,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 1,378 |
| 助成金の受取額 | － | 1,980 |
| 利息の支払額 | △127,236 | △130,526 |
| 法人税等の支払額 | △63,077 | △56,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △214,512 | △2,014,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △416,800 | △80,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,569 | △1,528 |
| 補助金の受取額 | 17,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,995 | － |
| 敷金の差入による支出 | △68,445 | － |
| 敷金の回収による収入 | 13,768 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △44,100 | △810 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,525 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △534 | △576 |
| その他 | △3,284 | △3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △564,585 | △68,814 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,988,513 | △1,142,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,290,000 | 9,667,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,933,669 | △5,906,987 |
| 社債の発行による収入 | 147,467 | 47,329 |
| 社債の償還による支出 | △178,000 | △143,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,389 | △1,419 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 398,664 | 192 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,909 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △287 | △115 |
| 配当金の支払額 | － | △23,894 |
| その他 | △1,856 | △10,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,351 | 2,487,343 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △65,745 | 404,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,028,325 | 2,972,579 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,999 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,972,579 | 3,376,593 |
