フェイスネットワークのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,511,867 | 2,280,136 |
| 減価償却費 | 60,188 | 71,860 |
| 株式報酬費用 | 13,496 | 20,017 |
| 減損損失 | － | 28,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,541 | 3,954 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | △6,508 | △4,232 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △42,112 | 49,714 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,942 | 3,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △85 |
| 支払利息及び社債利息 | 173,710 | 167,078 |
| 支払手数料 | 37,436 | 28,326 |
| 固定資産売却益 | － | △7,528 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | △156,952 | △1,331,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,860,492 | △2,144,808 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △68,228 | 55,043 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | △1,354,964 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 360,601 | 259,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,849 | 23,735 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,648 | 71,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △540,031 | 1,422,543 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 349,527 | △550,322 |
| その他 | △235,453 | 116,294 |
| 小計 | △1,339,042 | △790,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 85 |
| 利息の支払額 | △176,716 | △168,875 |
| 法人税等の支払額 | △388,373 | △504,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,904,057 | △1,464,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,948 | △75,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,724 | △21,111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △48,000 |
| 出資金の売却による収入 | 503,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △20,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | △23,315 | 953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 452,011 | △143,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △35,535 | 59,145 |
| 長期借入れによる収入 | 10,403,535 | 7,632,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,296,542 | △6,891,611 |
| 社債の発行による収入 | 196,186 | － |
| 社債の償還による支出 | △46,500 | △74,000 |
| 配当金の支払額 | △159,371 | △183,127 |
| 自己株式の取得による支出 | △53,493 | △55,501 |
| その他 | △8,999 | △34,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999,278 | 452,229 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547,232 | △1,155,225 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,992,550 | 5,539,782 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,539,782 | 4,384,557 |
