フェイスネットワークのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 864,346 | 1,511,867 |
| 減価償却費 | 60,996 | 60,188 |
| 株式報酬費用 | － | 13,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,451 | 11,541 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 3,239 | △6,508 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50,649 | △42,112 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 1,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △75 |
| 支払利息及び社債利息 | 122,442 | 173,710 |
| 支払手数料 | － | 37,436 |
| 関係会社整理損 | 23,327 | － |
| 関係会社株式評価損 | 7,464 | － |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | △583,729 | △156,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,412,135 | △2,860,492 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △60,450 | △68,228 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | △887,849 | 360,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △40,767 | 28,849 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,561 | 21,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 540,530 | △540,031 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31,229 | 349,527 |
| その他 | 244,186 | △235,453 |
| 小計 | 3,797,493 | △1,339,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 75 |
| 利息の支払額 | △119,241 | △176,716 |
| 法人税等の支払額 | △236,697 | △388,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,441,621 | △1,904,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,627 | △25,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,390 | △1,724 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △9,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | △504,100 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 503,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | － |
| その他 | △14,623 | △23,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △614,741 | 452,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,240 | △35,535 |
| 長期借入れによる収入 | 7,029,200 | 10,403,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,163,756 | △7,296,542 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,186 |
| 社債の償還による支出 | △73,400 | △46,500 |
| 配当金の支払額 | △149,354 | △159,371 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △53,493 |
| その他 | 13,130 | △8,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,213,940 | 2,999,278 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612,940 | 1,547,232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,379,610 | 3,992,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,992,550 | 5,539,782 |
