フェイスネットワークのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 926,101 | 801,210 |
| 減価償却費 | 58,466 | 56,616 |
| 減損損失 | － | 2,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,803 | △6,703 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 569 | 3,650 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △67 |
| 支払利息及び社債利息 | 163,606 | 157,040 |
| 収用補償金 | △27,588 | － |
| 固定資産売却益 | △95,421 | － |
| 固定資産除却損 | 14,297 | － |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | △350,937 | 104,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,535,041 | 84,906 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △151,764 | 180,862 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 100,628 | 643,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,835 | 10,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,201 | 15,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115 | 285 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △46,465 | △163,162 |
| その他 | 25,448 | △85,437 |
| 小計 | △902,300 | 1,813,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 67 |
| 利息の支払額 | △165,404 | △157,172 |
| 法人税等の支払額 | △337,885 | △257,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,405,509 | 1,398,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,207 | △41,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,208 | △16,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △3,500 |
| その他 | △11,553 | 22,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,654 | △38,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,400 | △921,750 |
| 長期借入れによる収入 | 6,783,525 | 6,727,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,411,467 | △7,374,222 |
| 社債の発行による収入 | 98,805 | 97,693 |
| 社債の償還による支出 | △36,700 | △63,400 |
| 配当金の支払額 | △149,127 | △149,282 |
| その他 | △9,745 | △43,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 785,690 | △1,727,460 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △710,472 | △367,963 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,458,046 | 2,747,573 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,747,573 | 2,379,610 |
