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(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

926,101

801,210

減価償却費

58,466

56,616

減損損失

－

2,824

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,803

△6,703

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

569

3,650

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

6,916

受取利息及び受取配当金

△81

△67

支払利息及び社債利息

163,606

157,040

収用補償金

△27,588

－

固定資産売却益

△95,421

－

固定資産除却損

14,297

－

完成工事未収入金の増減額（△は増加）

△350,937

104,626

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,535,041

84,906

前渡金の増減額（△は増加）

△151,764

180,862

工事未払金の増減額（△は減少）

100,628

643,492

未払金の増減額（△は減少）

△5,835

10,675

預り金の増減額（△は減少）

△2,201

15,401

前受金の増減額（△は減少）

115

285

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△46,465

△163,162

その他

25,448

△85,437

小計

△902,300

1,813,139

利息及び配当金の受取額

81

67

利息の支払額

△165,404

△157,172

法人税等の支払額

△337,885

△257,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,405,509

1,398,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,207

△41,330

有形固定資産の売却による収入

8,314

－

無形固定資産の取得による支出

△4,208

△16,841

関係会社株式の取得による支出

△10,000

△3,500

その他

△11,553

22,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,654

△38,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

510,400

△921,750

長期借入れによる収入

6,783,525

6,727,000

長期借入金の返済による支出

△6,411,467

△7,374,222

社債の発行による収入

98,805

97,693

社債の償還による支出

△36,700

△63,400

配当金の支払額

△149,127

△149,282

その他

△9,745

△43,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

785,690

△1,727,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△710,472

△367,963

現金及び現金同等物の期首残高

3,458,046

2,747,573

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,747,573

※ 2,379,610