フェイスネットワークのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,341,317 |
| 減価償却費 | 66,682 |
| のれん償却額 | 55,870 |
| 株式報酬費用 | 20,693 |
| 子会社本社移転費用 | 10,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,972 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 18,189 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △27,490 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △7,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 |
| 支払利息及び社債利息 | 245,833 |
| 支払手数料 | 38,407 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | 1,007,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,853,785 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,060,614 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | △110,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △775,176 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △124,412 |
| 投資有価証券運用益 | △739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 432,674 |
| その他 | △137,012 |
| 小計 | △2,716,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 |
| 利息の支払額 | △236,895 |
| 法人税等の支払額 | △1,043,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,996,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △501,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,569 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △121,180 |
| その他 | △18,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △633,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,987 |
| 長期借入れによる収入 | 12,050,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,162,946 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △91,000 |
| 配当金の支払額 | △413,946 |
| その他 | 52,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,545,703 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,024 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,384,557 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,300,581 |
