ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

当期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

791,448

824,718

減価償却費

168,177

170,479

投資口交付費償却

4,498

4,498

投資法人債発行費償却

-

464

受取利息

△18

△18

未払配当金戻入

△40

△204

支払利息

71,729

71,507

営業未収入金の増減額（△は増加）

△7,143

4,871

前払費用の増減額（△は増加）

△1,768

△383

営業未払金の増減額（△は減少）

7,045

△27,068

未払金の増減額（△は減少）

2,950

1,222

未払消費税等の増減額（△は減少）

△51,315

△8,268

前受金の増減額（△は減少）

9,695

△11,181

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,503

△4,077

その他

△49,786

△73,367

小計

960,977

953,191

利息の受取額

18

18

利息の支払額

△71,730

△71,488

法人税等の支払額

△825

△942

営業活動によるキャッシュ・フロー

888,440

880,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△133,122

△68,749

投資有価証券の取得による支出

△28,996

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

623

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,335

△30,182

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

21,755

34,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146,698

△63,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

3,376,000

長期借入金の返済による支出

-

△4,376,000

投資法人債の発行による収入

-

1,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△14,180

分配金の支払額

△814,495

△790,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△814,495

△804,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72,753

12,363

現金及び現金同等物の期首残高

3,862,084

3,789,330

現金及び現金同等物の期末残高

3,789,330

3,801,694