ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

当期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

815,075

791,448

減価償却費

162,568

168,177

投資口交付費償却

4,498

4,498

受取利息

△19

△18

未払配当金戻入

△175

△40

支払利息

63,741

71,729

営業未収入金の増減額（△は増加）

5,753

△7,143

未収消費税等の増減額（△は増加）

162,235

-

前払費用の増減額（△は増加）

△2,785

△1,768

営業未払金の増減額（△は減少）

△31,394

7,045

未払金の増減額（△は減少）

△34,405

2,950

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,151

△51,315

前受金の増減額（△は減少）

△9,736

9,695

長期前払費用の増減額（△は増加）

△5,024

15,503

その他

△18,023

△49,786

小計

1,204,458

960,977

利息の受取額

19

18

利息の支払額

△63,697

△71,730

法人税等の支払額

△925

△825

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,139,855

888,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△123,198

△133,122

投資有価証券の取得による支出

-

△28,996

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,157

△6,335

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

17,864

21,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,491

△146,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△345,000

-

長期借入れによる収入

2,911,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,796,000

-

分配金の支払額

△1,003,857

△814,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,233,857

△814,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,494

△72,753

現金及び現金同等物の期首残高

4,063,578

3,862,084

現金及び現金同等物の期末残高

3,862,084

3,789,330