ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

当期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,004,355

815,075

減価償却費

158,887

162,568

投資口交付費償却

4,425

4,498

受取利息

△20

△19

未払配当金戻入

△108

△175

支払利息

63,457

63,741

営業未収入金の増減額（△は増加）

△17,634

5,753

未収消費税等の増減額（△は増加）

△162,235

162,235

前払費用の増減額（△は増加）

△4,348

△2,785

営業未払金の増減額（△は減少）

50,140

△31,394

未払金の増減額（△は減少）

△53,595

△34,405

未払消費税等の増減額（△は減少）

△142,898

92,151

前受金の増減額（△は減少）

44,945

△9,736

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2,034

△5,024

信託有形固定資産の売却による減少額

1,362,607

-

その他

△23,011

△18,023

小計

2,282,931

1,204,458

利息の受取額

20

19

利息の支払額

△63,384

△63,697

法人税等の支払額

△879

△925

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,218,687

1,139,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,597

-

信託有形固定資産の取得による支出

△7,942,083

△123,198

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△68,015

△2,157

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

356,243

17,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,657,452

△107,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

345,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

△345,000

長期借入れによる収入

5,000,000

2,911,000

長期借入金の返済による支出

-

△2,796,000

投資口の発行による収入

2,827,347

-

分配金の支払額

△869,849

△1,003,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,202,497

△1,233,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

763,732

△201,494

現金及び現金同等物の期首残高

3,299,845

4,063,578

現金及び現金同等物の期末残高

4,063,578

3,862,084