ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

当期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

871,239

1,004,355

減価償却費

142,326

158,887

投資口交付費償却

-

4,425

受取利息

△14

△20

未払配当金戻入

△56

△108

支払利息

42,791

63,457

営業未収入金の増減額（△は増加）

8,862

△17,634

未収消費税等の増減額（△は増加）

19,212

△162,235

前払費用の増減額（△は増加）

△8,092

△4,348

営業未払金の増減額（△は減少）

△10,736

50,140

未払金の増減額（△は減少）

112,517

△53,595

未払消費税等の増減額（△は減少）

142,898

△142,898

前受金の増減額（△は減少）

△0

44,945

長期前払費用の増減額（△は増加）

△17,666

△2,034

信託有形固定資産の売却による減少額

1,365,978

1,362,607

その他

△42,503

△23,011

小計

2,626,756

2,282,931

利息の受取額

14

20

利息の支払額

△42,756

△63,384

法人税等の支払額

△880

△879

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,583,133

2,218,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△3,597

信託有形固定資産の取得による支出

△3,306,159

△7,942,083

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△31,495

△68,015

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

174,404

356,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,163,249

△7,657,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100,000

345,000

短期借入金の返済による支出

△1,770,000

△1,100,000

長期借入れによる収入

5,408,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,088,000

-

投資口の発行による収入

-

2,827,347

分配金の支払額

△647,499

△869,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,002,500

6,202,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

422,384

763,732

現金及び現金同等物の期首残高

2,877,461

3,299,845

現金及び現金同等物の期末残高

3,299,845

4,063,578