ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

当期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

648,740

871,239

減価償却費

137,139

142,326

受取利息

△13

△14

未払配当金戻入

-

△56

支払利息

41,498

42,791

営業未収入金の増減額（△は増加）

△10,538

8,862

未収消費税等の増減額（△は増加）

△19,212

19,212

前払費用の増減額（△は増加）

3,359

△8,092

営業未払金の増減額（△は減少）

18,376

△10,736

未払金の増減額（△は減少）

2,369

112,517

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,973

142,898

前受金の増減額（△は減少）

36,779

△0

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,011

△17,666

信託有形固定資産の売却による減少額

-

1,365,978

その他

△34,694

△42,503

小計

825,842

2,626,756

利息の受取額

13

14

利息の支払額

△41,934

△42,756

法人税等の支払額

△893

△880

営業活動によるキャッシュ・フロー

783,028

2,583,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△551,109

-

信託有形固定資産の取得による支出

△910,900

△3,306,159

預り敷金及び保証金の受入による収入

33,349

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△55,704

△31,495

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

91,182

174,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,393,183

△3,163,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,270,000

1,100,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,770,000

長期借入れによる収入

-

5,408,000

長期借入金の返済による支出

-

△3,088,000

分配金の支払額

△650,222

△647,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

619,777

1,002,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,622

422,384

現金及び現金同等物の期首残高

2,867,839

2,877,461

現金及び現金同等物の期末残高

2,877,461

3,299,845