ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

当期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

651,227

648,740

減価償却費

134,838

137,139

受取利息

△14

△13

支払利息

37,894

41,498

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,906

△10,538

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△19,212

前払費用の増減額（△は増加）

△4,764

3,359

営業未払金の増減額（△は減少）

△28,705

18,376

未払金の増減額（△は減少）

△5,845

2,369

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,486

△7,973

前受金の増減額（△は減少）

△32,216

36,779

長期前払費用の増減額（△は増加）

△7,385

10,011

その他

△18,258

△34,694

小計

704,190

825,842

利息の受取額

14

13

利息の支払額

△37,420

△41,934

法人税等の支払額

△843

△893

営業活動によるキャッシュ・フロー

665,941

783,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△551,109

信託有形固定資産の取得による支出

△1,155,620

△910,900

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

33,349

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△80,874

△55,704

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

65,723

91,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,170,772

△1,393,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,600,000

1,270,000

短期借入金の返済による支出

△1,914,000

-

長期借入れによる収入

3,750,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,336,000

-

分配金の支払額

△723,945

△650,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

376,054

619,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△128,776

9,622

現金及び現金同等物の期首残高

2,996,615

2,867,839

現金及び現金同等物の期末残高

2,867,839

2,877,461