ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

自　2018年９月１日

至　2019年２月28日

当期

自　2019年３月１日

至　2019年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

804,142

682,708

減価償却費

118,679

121,704

受取利息

△14

△14

支払利息

30,776

33,843

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,023

△5,765

未収消費税等の増減額（△は増加）

572,370

-

前払費用の増減額（△は増加）

△854

2,203

営業未払金の増減額（△は減少）

△13,833

27,865

未払金の増減額（△は減少）

△11,263

1,038

未払消費税等の増減額（△は減少）

65,039

△39,913

前受金の増減額（△は減少）

△8,066

12,859

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,802

8,739

その他

△37,188

△10,847

小計

1,518,566

834,421

利息の受取額

14

14

利息の支払額

△30,760

△33,660

法人税等の支払額

△1,690

△838

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,486,130

799,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△263

△2,212

信託有形固定資産の取得による支出

△180,657

△100,524

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△61,198

△7,824

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

39,098

61,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203,020

△48,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,014,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,916,000

-

長期借入れによる収入

1,322,000

-

分配金の支払額

△582,923

△802,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,162,923

△802,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120,186

△51,697

現金及び現金同等物の期首残高

2,901,632

3,021,818

現金及び現金同等物の期末残高

3,021,818

2,970,121