セントラル・リート

（単位：千円）

前期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

当期

自　2025年３月１日

至　2025年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

931,621

806,125

減価償却費

185,176

190,736

投資口交付費償却

4,498

-

投資法人債発行費償却

1,394

1,394

受取利息

△1,744

△3,327

未払配当金戻入

△18

△83

支払利息

79,232

99,214

有償減資払戻損

717

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△14,877

△10,167

前払費用の増減額（△は増加）

△19,406

4,528

営業未払金の増減額（△は減少）

△42,506

35,330

未払金の増減額（△は減少）

34,545

△27,669

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,817

41,730

前受金の増減額（△は減少）

△102,303

51,919

長期前払費用の増減額（△は増加）

△36,170

20,845

信託有形固定資産の売却による減少額

703,708

-

その他

△62,359

△67,091

小計

1,638,691

1,143,486

利息の受取額

1,744

3,327

利息の支払額

△79,574

△98,236

法人税等の支払額

△1,072

△1,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,559,788

1,047,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,231,314

△137,676

投資有価証券の払戻による収入

32,350

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△44,750

△26,463

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

68,150

256,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,175,564

92,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

186,000

-

短期借入金の返済による支出

△186,000

-

長期借入れによる収入

4,488,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,302,000

-

分配金の支払額

△830,764

△930,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△644,764

△930,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△260,540

209,151

現金及び現金同等物の期首残高

3,895,887

3,635,347

現金及び現金同等物の期末残高

3,635,347

3,844,498