ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

当期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

831,636

931,621

減価償却費

174,348

185,176

投資口交付費償却

4,498

4,498

投資法人債発行費償却

1,394

1,394

受取利息

△327

△1,744

未払配当金戻入

△37

△18

支払利息

75,684

79,232

有償減資払戻損

-

717

営業未収入金の増減額（△は増加）

△8,828

△14,877

前払費用の増減額（△は増加）

4,245

△19,406

営業未払金の増減額（△は減少）

35,362

△42,506

未払金の増減額（△は減少）

△1,076

34,545

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,189

△22,817

前受金の増減額（△は減少）

102,633

△102,303

長期前払費用の増減額（△は増加）

△7,021

△36,170

信託有形固定資産の売却による減少額

-

703,708

その他

△69,715

△62,359

小計

1,144,987

1,638,691

利息の受取額

327

1,744

利息の支払額

△74,419

△79,574

法人税等の支払額

△923

△1,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,069,972

1,559,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△517

-

信託有形固定資産の取得による支出

△149,328

△1,231,314

投資有価証券の取得による支出

△22,112

-

投資有価証券の払戻による収入

-

32,350

預り敷金及び保証金の受入による収入

16

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△13,032

△44,750

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

32,935

68,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△152,038

△1,175,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

186,000

短期借入金の返済による支出

-

△186,000

長期借入れによる収入

-

4,488,000

長期借入金の返済による支出

-

△4,302,000

分配金の支払額

△823,740

△830,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

△823,740

△644,764

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,193

△260,540

現金及び現金同等物の期首残高

3,801,694

3,895,887

現金及び現金同等物の期末残高

3,895,887

3,635,347