ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

(2023年２月28日)

当期

(2023年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,387,993

1,251,963

信託現金及び信託預金

2,474,091

2,537,366

営業未収入金

31,293

38,436

前払費用

48,911

50,679

その他

1,496

810

流動資産合計

3,943,785

3,879,257

固定資産

有形固定資産

建物

311,886

311,886

減価償却累計額

△11,785

△15,338

建物（純額）

300,100

296,547

構築物

1,814

1,814

減価償却累計額

△114

△149

構築物（純額）

1,699

1,665

機械及び装置

10,659

10,659

減価償却累計額

△675

△877

機械及び装置（純額）

9,984

9,782

工具、器具及び備品

109,618

109,618

減価償却累計額

△97,867

△100,870

工具、器具及び備品（純額）

11,751

8,748

土地

230,346

230,346

信託建物

10,970,581

11,086,740

減価償却累計額

△1,058,300

△1,214,911

信託建物（純額）

9,912,281

9,871,828

信託構築物

61,049

61,049

減価償却累計額

△8,854

△10,052

信託構築物（純額）

52,195

50,996

信託機械及び装置

0

0

減価償却累計額

-

-

信託機械及び装置（純額）

0

0

信託工具、器具及び備品

43,014

43,240

減価償却累計額

△17,956

△21,530

信託工具、器具及び備品（純額）

25,057

21,709

信託土地

33,661,874

33,661,874

信託建設仮勘定

104

154

有形固定資産合計

44,205,397

44,153,654

投資その他の資産

投資有価証券

-

28,996

長期前払費用

61,157

45,654

繰延税金資産

10

16

差入敷金及び保証金

22,600

22,600

その他

64,014

83,895

投資その他の資産合計

147,783

181,163

固定資産合計

44,353,180

44,334,817

繰延資産

投資口交付費

17,995

13,496

繰延資産合計

17,995

13,496

資産合計

48,314,961

48,227,571

（単位：千円）

前期

(2023年２月28日)

当期

(2023年８月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

144,126

100,624

１年内返済予定の長期借入金

4,376,000

4,376,000

未払金

121,245

124,195

未払法人税等

822

940

未払消費税等

92,151

40,835

前受金

238,201

247,897

その他

1,633

4,722

流動負債合計

4,974,180

4,895,216

固定負債

長期借入金

15,339,000

15,339,000

預り敷金及び保証金

33,349

33,349

信託預り敷金及び保証金

1,713,997

1,729,418

デリバティブ債務

270

2,091

固定負債合計

17,086,617

17,103,859

負債合計

22,060,798

21,999,075

純資産の部

投資主資本

出資総額

25,440,013

25,440,013

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△2,995

△249

出資総額控除額合計

△2,995

△249

出資総額（純額）

25,437,017

25,439,763

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

817,416

790,823

剰余金合計

817,416

790,823

投資主資本合計

26,254,434

26,230,587

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△270

△2,091

評価・換算差額等合計

△270

△2,091

純資産合計

26,254,163

26,228,495

負債純資産合計

48,314,961

48,227,571