ザイマックス・リート

（単位：千円）

前期

(2022年８月31日)

当期

(2023年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,540,074

1,387,993

信託現金及び信託預金

2,523,504

2,474,091

営業未収入金

37,046

31,293

前払費用

46,125

48,911

未収消費税等

162,235

-

その他

882

1,496

流動資産合計

4,309,869

3,943,785

固定資産

有形固定資産

建物

311,886

311,886

減価償却累計額

△8,232

△11,785

建物（純額）

303,653

300,100

構築物

1,814

1,814

減価償却累計額

△80

△114

構築物（純額）

1,733

1,699

機械及び装置

10,659

10,659

減価償却累計額

△472

△675

機械及び装置（純額）

10,187

9,984

工具、器具及び備品

109,618

109,618

減価償却累計額

△94,671

△97,867

工具、器具及び備品（純額）

14,947

11,751

土地

230,346

230,346

信託建物

10,796,009

10,970,581

減価償却累計額

△907,463

△1,058,300

信託建物（純額）

9,888,545

9,912,281

信託構築物

61,049

61,049

減価償却累計額

△7,655

△8,854

信託構築物（純額）

53,393

52,195

信託機械及び装置

0

0

減価償却累計額

-

-

信託機械及び装置（純額）

0

0

信託工具、器具及び備品

39,429

43,014

減価償却累計額

△14,421

△17,956

信託工具、器具及び備品（純額）

25,008

25,057

信託土地

33,661,874

33,661,874

信託建設仮勘定

33

104

有形固定資産合計

44,189,725

44,205,397

投資その他の資産

長期前払費用

56,133

61,157

繰延税金資産

15

10

差入敷金及び保証金

22,600

22,600

その他

68,921

64,014

投資その他の資産合計

147,670

147,783

固定資産合計

44,337,396

44,353,180

繰延資産

投資口交付費

22,494

17,995

繰延資産合計

22,494

17,995

資産合計

48,669,759

48,314,961

（単位：千円）

前期

(2022年８月31日)

当期

(2023年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

139,620

144,126

短期借入金

345,000

-

１年内返済予定の長期借入金

2,796,000

4,376,000

未払金

155,651

121,245

未払法人税等

922

822

未払消費税等

-

92,151

前受金

247,938

238,201

その他

5,454

1,633

流動負債合計

3,690,587

4,974,180

固定負債

長期借入金

16,804,000

15,339,000

預り敷金及び保証金

33,349

33,349

信託預り敷金及び保証金

1,698,290

1,713,997

デリバティブ債務

3,135

270

固定負債合計

18,538,775

17,086,617

負債合計

22,229,363

22,060,798

純資産の部

投資主資本

出資総額

25,440,013

25,440,013

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

-

△2,995

出資総額控除額合計

-

△2,995

出資総額（純額）

25,440,013

25,437,017

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,003,518

817,416

剰余金合計

1,003,518

817,416

投資主資本合計

26,443,532

26,254,434

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△3,135

△270

評価・換算差額等合計

△3,135

△270

純資産合計

26,440,396

26,254,163

負債純資産合計

48,669,759

48,314,961