グローバル・リンク・マネジメント

（単位：千円）

 前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

 当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,364,923

1,028,012

減価償却費

70,171

70,363

社債発行費

－

5,298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

208

2,360

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

△7,068

2,648

受取利息及び受取配当金

△1,937

△2,042

支払利息

185,221

325,094

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,445,272

△1,993,555

前渡金の増減額（△は増加）

△307

21,196

未払金の増減額（△は減少）

31,646

1,123,315

その他

89,437

△319,910

小計

△2,712,975

262,781

利息及び配当金の受取額

1,937

2,042

利息の支払額

△188,798

△302,501

法人税等の支払額

△399,393

△356,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,299,230

△394,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△43,030

△168,880

投資有価証券の取得による支出

－

△49,000

差入保証金の差入による支出

△182,409

－

差入保証金の回収による収入

13,570

76,304

有形固定資産の取得による支出

△995

△136,893

無形固定資産の取得による支出

△49,143

△76,960

その他

△643

△231,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,652

△586,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,039,832

6,074,900

短期借入金の返済による支出

△3,712,952

△6,794,500

長期借入れによる収入

7,160,912

9,165,542

長期借入金の返済による支出

△3,037,987

△7,341,512

社債の発行による収入

－

189,157

社債の償還による支出

－

△14,000

株式の発行による収入

2,379

16,204

配当金の支払額

△94,200

△94,385

その他

△8,996

△4,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,348,988

1,196,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,894

215,376

現金及び現金同等物の期首残高

2,032,538

1,819,644

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,819,644

※ 2,035,020