グローバル・リンク・マネジメント

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年1月1日

　　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年1月1日

　　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,132,056

1,364,923

減価償却費

38,121

70,171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△875

208

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

△3,875

△7,068

受取利息及び受取配当金

△1,949

△1,937

保険解約返戻金

△43,310

-

支払利息

96,784

185,221

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,455,848

△4,445,272

前渡金の増減額（△は増加）

△120,783

△307

未払金の増減額（△は減少）

△2,660,772

31,646

その他

227,977

89,437

小計

△4,792,476

△2,712,975

利息及び配当金の受取額

1,949

1,937

利息の支払額

△93,468

△188,798

法人税等の支払額

△478,035

△399,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,362,030

△3,299,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△6,210

△43,030

保険積立金の解約による収入

43,310

-

差入保証金の差入による支出

△13,937

△182,409

差入保証金の回収による収入

15,000

13,570

有形固定資産の取得による支出

△6,198

△995

無形固定資産の取得による支出

△10,088

△49,143

その他

△602

△643

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,272

△262,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,691,100

3,039,832

短期借入金の返済による支出

△3,198,748

△3,712,952

長期借入れによる収入

5,859,400

7,160,912

長期借入金の返済による支出

△1,873,609

△3,037,987

株式の発行による収入

21,246

2,379

配当金の支払額

△82,584

△94,200

その他

△28,962

△8,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,387,841

3,348,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,083

△212,894

現金及び現金同等物の期首残高

1,985,455

2,032,538

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,032,538

※ 1,819,644