グローバル・リンク・マネジメント

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成29年1月1日

　　至　平成29年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成30年1月1日

　　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,090,690

1,132,056

減価償却費

28,940

38,121

固定資産除却損

1,333

-

株式公開費用

9,564

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,213

△875

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

2,623

△3,875

受取利息及び受取配当金

△1,616

△1,949

保険解約返戻金

△65,132

△43,310

支払利息

73,308

96,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

337,209

△3,455,848

前渡金の増減額（△は増加）

△200,691

△120,783

未払金の増減額（△は減少）

△23,133

△2,660,772

その他

165,938

227,977

小計

1,416,820

△4,792,476

利息及び配当金の受取額

1,616

1,949

利息の支払額

△74,885

△93,468

法人税等の支払額

△247,940

△478,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,095,609

△5,362,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△6,210

△6,210

保険積立金の解約による収入

88,317

43,310

差入保証金の差入による支出

△19,300

△13,937

差入保証金の回収による収入

-

15,000

有形固定資産の取得による支出

△154,604

△6,198

無形固定資産の取得による支出

△30,399

△10,088

その他

△1,513

△602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,710

21,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,833,200

4,691,100

短期借入金の返済による支出

△1,513,715

△3,198,748

長期借入れによる収入

894,306

5,859,400

長期借入金の返済による支出

△1,673,918

△1,873,609

株式の発行による収入

567,003

21,246

配当金の支払額

-

△82,584

その他

△27,737

△28,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,137

5,387,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,051,036

47,083

現金及び現金同等物の期首残高

934,418

1,985,455

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,985,455

※ 2,032,538