グローバル・リンク・マネジメント

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年1月1日

　　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年1月1日

　　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

529,804

1,090,690

減価償却費

26,176

28,940

固定資産除却損

-

1,333

投資有価証券売却損益（△は益）

△676

-

株式公開費用

-

9,564

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,892

△2,213

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

2,968

2,623

受取利息及び受取配当金

△1,403

△1,616

保険解約返戻金

-

△65,132

支払利息

67,739

73,308

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,914,522

337,209

前渡金の増減額（△は増加）

40,256

△200,691

未払金の増減額（△は減少）

1,541,250

△23,133

その他

△86,940

165,938

小計

△793,455

1,416,820

利息及び配当金の受取額

1,403

1,616

利息の支払額

△66,510

△74,885

法人税等の支払額

△155,866

△247,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,014,428

1,095,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△6,210

△6,210

投資有価証券の取得による支出

△885

-

投資有価証券の売却による収入

2,426

-

保険積立金の積立による支出

△2,949

-

保険積立金の解約による収入

-

88,317

敷金の預入による支出

△1,533

-

差入保証金の差入による支出

-

△19,300

差入保証金の回収による収入

5,851

-

有形固定資産の取得による支出

△22,566

△154,604

無形固定資産の取得による支出

△3,500

△30,399

その他

△16

△1,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,382

△123,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,446,091

1,833,200

短期借入金の返済による支出

△1,380,664

△1,513,715

長期借入れによる収入

1,891,973

894,306

長期借入金の返済による支出

△808,805

△1,673,918

株式の発行による収入

-

567,003

その他

△25,826

△27,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,122,768

79,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

78,956

1,051,036

現金及び現金同等物の期首残高

855,461

934,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 934,418

※ 1,985,455