グローバル・リンク・マネジメント

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,280,550

4,259,622

固定資産売却益

△1,700

-

持分法による投資損益（△は益）

△1,440

△35,441

固定資産除却損

-

1,042

投資事業組合運用損益（△は益）

16,199

△72,997

減価償却費

90,541

89,117

株式報酬費用

26,331

28,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,667

△2,409

転貸事業損失引当金の増減（△は減少）

△2,610

△4,521

受取利息及び受取配当金

△2,019

△1,894

支払利息

319,461

354,876

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,142,211

7,797,474

前渡金の増減額（△は増加）

△310,541

△528,432

未払金の増減額（△は減少）

△425,270

△178,421

その他

△171,846

98,688

小計

△7,322,888

11,804,753

利息及び配当金の受取額

2,019

1,894

利息の支払額

△303,851

△295,306

法人税等の支払額

△665,485

△1,151,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,290,205

10,360,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△5,200

2,799

出資金の回収による収入

63,830

21,503

有形固定資産の取得による支出

△12,862

△1,944,387

無形固定資産の取得による支出

△39,925

△13,488

敷金及び保証金の差入による支出

△1,000

△232

その他

78

△53,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,921

△1,986,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,968,132

9,882,766

短期借入金の返済による支出

△12,240,000

△12,178,655

長期借入れによる収入

10,982,090

6,416,406

長期借入金の返済による支出

△3,370,699

△7,107,747

債権流動化による収入

171,801

-

社債の発行による収入

100,000

200,000

社債の償還による支出

△28,000

△48,000

配当金の支払額

△277,236

△417,647

その他

84

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,306,171

△3,253,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,020,887

5,120,173

現金及び現金同等物の期首残高

2,430,847

3,451,734

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,451,734

※ 8,571,907