グローバル・リンク・マネジメント

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,259,622

5,273,714

固定資産売却益

-

△140,824

持分法による投資損益（△は益）

△35,441

6,004

固定資産除却損

1,042

8,076

投資事業組合運用損益（△は益）

△72,997

-

減価償却費

89,117

107,545

株式報酬費用

28,050

31,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,409

△2,572

転貸事業損失引当金の増減（△は減少）

△4,521

27,956

受取利息及び受取配当金

△1,894

△2,363

支払利息

354,876

468,184

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,797,474

△1,860,595

前渡金の増減額（△は増加）

△528,432

△956,064

未払金の増減額（△は減少）

△178,421

△264,293

その他

98,688

175,084

小計

11,804,753

2,871,259

利息及び配当金の受取額

1,894

2,363

利息の支払額

△295,306

△422,941

法人税等の支払額

△1,151,045

△1,719,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,360,296

731,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,799

71,001

出資金の回収による収入

21,503

-

投資有価証券の取得による支出

-

△410,000

有形固定資産の取得による支出

△1,944,387

△92,827

有形固定資産の売却による収入

-

2,054,942

無形固定資産の取得による支出

△13,488

△3,829

敷金及び保証金の差入による支出

△232

△60,188

その他

△53,181

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,986,986

1,559,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,882,766

20,024,427

短期借入金の返済による支出

△12,178,655

△16,188,043

長期借入れによる収入

6,416,406

16,300,158

長期借入金の返済による支出

△7,107,747

△18,827,663

社債の発行による収入

200,000

-

社債の償還による支出

△48,000

△114,800

新株予約権の発行による収入

-

30,450

配当金の支払額

△417,647

△799,753

その他

△259

△1,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,253,136

423,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,120,173

2,713,616

現金及び現金同等物の期首残高

3,451,734

8,571,907

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,571,907

※ 11,285,524