ロードスターキャピタル

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,031

7,064

減価償却費

470

585

支払利息

316

351

支払手数料

27

91

デリバティブ評価損益（△は益）

△28

△104

株式報酬費用

36

143

営業貸付金の増減額（△は増加）

△628

△2,150

販売用不動産の増減額（△は増加）

△5,107

△5,700

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

698

1,498

預り金の増減額（△は減少）

816

△1,258

未収入金の増減額（△は増加）

7

△130

前渡金の増減額（△は増加）

292

152

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

59

47

未払又は未収消費税等の増減額

△719

277

預り保証金の増減額（△は減少）

57

△361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

91

その他

△30

△23

小計

1,302

574

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△316

△351

法人税等の支払額

△1,436

△1,745

保険金の受取額

-

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△450

△1,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△156

投資有価証券の売却及び償還による収入

13

0

敷金及び保証金の差入による支出

-

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

12

△232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

66

243

長期借入れによる収入

11,200

15,470

長期借入金の返済による支出

△9,843

△11,282

融資関連費用に係る支出

△27

△91

配当金の支払額

△401

△525

自己株式の取得による支出

-

△694

自己株式の処分による収入

25

106

その他

△6

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,013

3,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

595

1,476

現金及び現金同等物の期首残高

7,331

7,926

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,926

※ 9,403