ロードスターキャピタル

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,914

5,031

減価償却費

482

470

支払利息

273

316

支払手数料

65

27

営業貸付金の増減額（△は増加）

486

△628

販売用不動産の増減額（△は増加）

△7,796

△5,107

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

△762

698

預り金の増減額（△は減少）

△97

816

前渡金の増減額（△は増加）

△445

292

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△12

59

未払又は未収消費税等の増減額

506

△719

預り保証金の増減額（△は減少）

585

57

その他

21

△14

小計

△2,777

1,302

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△273

△316

法人税等の支払額

△1,078

△1,436

保険金の受取額

11

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,118

△450

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

13

敷金及び保証金の回収による収入

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

0

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△699

66

長期借入れによる収入

16,555

11,200

長期借入金の返済による支出

△9,274

△9,843

融資関連費用に係る支出

△65

△27

配当金の支払額

△310

△401

自己株式の取得による支出

△2,529

-

自己株式の処分による収入

12

25

その他

0

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,688

1,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△435

595

現金及び現金同等物の期首残高

7,766

7,331

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,331

※ 7,926