ロードスターキャピタル

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年 1月 1日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,004

3,914

減価償却費

439

482

支払利息

219

273

支払手数料

144

65

営業貸付金の増減額（△は増加）

△2,788

486

販売用不動産の増減額（△は増加）

△7,272

△7,796

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

664

△762

預り金の増減額（△は減少）

2,005

△97

前渡金の増減額（△は増加）

10

△445

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△6

△12

未払又は未収消費税等の増減額

251

506

預り保証金の増減額（△は減少）

310

585

その他

△24

21

小計

△3,042

△2,777

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△219

△273

法人税等の支払額

△725

△1,078

保険金の受取額

0

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,986

△4,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4

-

無形固定資産の取得による支出

△4

-

投資有価証券の取得による支出

△21

-

敷金及び保証金の差入による支出

△0

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

798

△699

長期借入れによる収入

13,640

16,555

長期借入金の返済による支出

△8,268

△9,274

融資関連費用に係る支出

△119

△65

株式の発行による収入

64

-

配当金の支払額

△201

△310

自己株式の取得による支出

-

△2,529

自己株式の処分による収入

-

12

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,913

3,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,895

△435

現金及び現金同等物の期首残高

5,871

7,766

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,766

※ 7,331