ロードスターキャピタル

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2017年 1月 1日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年 1月 1日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,123

1,928

減価償却費

261

361

受取利息及び受取配当金

△0

△0

受取保険金

△13

△3

支払利息

132

187

営業貸付金の増減額（△は増加）

△932

△2,172

販売用不動産の増減額（△は増加）

△3,853

△7,556

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

2,231

3,369

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

77

2

未払又は未収消費税等の増減額

350

△386

預り保証金の増減額（△は減少）

107

82

その他

44

371

小計

△471

△3,816

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△132

△187

法人税等の支払額

△187

△397

保険金の受取額

13

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△777

△4,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△73

無形固定資産の取得による支出

△3

△0

投資有価証券の取得による支出

-

△13

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△60

その他

2

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△52

-

長期借入れによる収入

8,109

10,470

長期借入金の返済による支出

△5,483

△4,561

融資関連費用に係る支出

-

△64

株式の発行による収入

1,552

77

配当金の支払額

-

△114

その他

△0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,126

5,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,345

1,256

現金及び現金同等物の期首残高

1,269

4,615

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,615

※ 5,871